基金的净值是指基金资产减去基金负债后剩余的价值，也就是基金资产净值与基金份额净值的比率。基金的净值是基金的核心指标，也是投资者判断基金收益和风险的重要参考依据。

基金的净值计算一般可以分为两种方式：总资产净值法和基金份额净值法。总资产净值法是指将基金的总资产减去总负债，然后再除以基金的总份额得到每份基金的净值；基金份额净值法是指将基金的总净资产除以基金的总份额得到每份基金的净值。

基金的净值计算一般是每个工作日结束后进行，根据基金的投资组合、收益情况、费用等因素进行计算。投资者可以通过基金管理公司、基金销售机构、基金公司guanfangwebsite等渠道查询到最新的基金净值数据。

总的来说，基金的净值计算是基金管理公司按照一定规则和方法对基金的资产、负债等情况进行计算，最终得出每份基金的净值，为投资者提供参考和决策依据。